各校內(nèi)相關(guān)單位：

為做好學(xué)校2025年部門預(yù)算“一上”編制工作，結(jié)合一體化部門預(yù)算編制要求與學(xué)校預(yù)算管理一體化責(zé)任分工，現(xiàn)將有關(guān)工作要求通知如下：

一、 基本原則

全面貫徹落實中央深化預(yù)算管理制度改革和預(yù)算管理一體化建設(shè)工作要求，緊緊圍繞學(xué)校十四五規(guī)劃和第十三次黨代會決策部署，堅決落實政府“過緊日子”精神，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，統(tǒng)籌兼顧、突出重點、科學(xué)合理編制學(xué)校 2025年部門預(yù)算。

二、 具體任務(wù)

（一）預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是預(yù)算編制的重要前提和依據(jù)，也是影響財政撥款的重要因素。各相關(guān)管理單位要認(rèn)真閱讀填報指南，準(zhǔn)確理解填報口徑，確保預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性和及時性。

1.教職工人員信息維護(hù)

填報內(nèi)容：

（1）截至2024年8月底學(xué)校各類人員（事業(yè)編制人員、離退休人員、其他人員）基本信息、工資信息、住房改革信息等。

（2）針對人員編制、實有人數(shù)較上年發(fā)生變化的，以及實有人數(shù)超預(yù)算編制等情況，詳細(xì)說明原因并提供證明材料。

填報方式與要求：

（1）人力資源部協(xié)調(diào)離退休工作處做好人員分類，完成人員基本信息、工資信息等內(nèi)容的填報，后勤保障部、財務(wù)與資產(chǎn)管理部配合完成住房改革信息填報。然后由人力資源部統(tǒng)一在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中“基礎(chǔ)信息”模塊直接填報。

（2）由于部門“一上”上報時間一般集中在8月中旬，需要根據(jù)實際情況提前在一體化系統(tǒng)中進(jìn)行人員信息維護(hù)。

責(zé)任單位：人力資源部（牽頭）、離退休工作處、后勤保障部、財務(wù)與資產(chǎn)管理部

2.學(xué)生基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報

填報內(nèi)容：

（1）根據(jù)財政部通知填報截止6月底各類學(xué)生明細(xì)數(shù)據(jù)和招生計劃。

（2）針對填報數(shù)據(jù)與學(xué)信網(wǎng)數(shù)據(jù)、上年數(shù)據(jù)存在較大差異等情況，提供補(bǔ)充說明。

填報方式與要求：

（1）本科生院、研究生院、附屬學(xué)校等單位根據(jù)財政部下發(fā)的正式通知逐項編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，由財務(wù)與資產(chǎn)管理部審核、匯總后統(tǒng)一在“中央高?；A(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)”上報。教育部經(jīng)費監(jiān)管事務(wù)中心針對該項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)將開展專項審核，相關(guān)單位需配合提供正式版的證明材料或者解釋說明。

（2）在財政部最新填報口徑暫未下達(dá)的情況下，各相關(guān)單位可以參照往年情況提前做好填報準(zhǔn)備工作，及時更新學(xué)信網(wǎng)數(shù)據(jù)并保留好截至2024年6月30日的學(xué)信網(wǎng)數(shù)據(jù)備份，以便后續(xù)審核校對。

責(zé)任單位：財務(wù)與資產(chǎn)管理部（牽頭）、本科生院、研究生院、離退休工作處、附屬學(xué)校

（二）資產(chǎn)配置預(yù)算和報廢計劃申報

預(yù)算管理一體化將新增資產(chǎn)配置預(yù)算嵌入預(yù)算管理全流程，各單位在編報新增資產(chǎn)配置預(yù)算時，應(yīng)遵循資產(chǎn)功能、數(shù)量與單位職能相匹配，資產(chǎn)存量與增量相結(jié)合，厲行勤儉節(jié)約、講求績效和綠色環(huán)保的原則，優(yōu)先通過校內(nèi)調(diào)劑解決，確實無法調(diào)劑的，可以申請新增配置。

填報內(nèi)容：

（1）凡是購置車輛和單價100萬元（含）以上的大型儀器設(shè)備，不管使用的哪類經(jīng)費，均應(yīng)編報新增資產(chǎn)配置預(yù)算（附件1）。

（2）凡是租用土地、辦公用房、業(yè)務(wù)用房的，應(yīng)提供相關(guān)申請報告，說明申請租用土地、房屋的地點、必要性以及本單位現(xiàn)有閑置或?qū)ν獬鲎馔恋亍⒎课莸那闆r。

（3）凡是購置公務(wù)用車和行政辦公用途的通用辦公設(shè)備、辦公家具和辦公軟件，均應(yīng)編報通用資產(chǎn)配置計劃（附件2）。

（4）凡是計劃報廢房屋、土地、車輛和單價100萬元（含）以上大型儀器設(shè)備的，均應(yīng)編報重要資產(chǎn)報廢計劃表（附件3）并提供相關(guān)證明材料。

填報方式及要求：

1.各單位根據(jù)實際情況填報資產(chǎn)配置預(yù)算和報廢計劃后報財務(wù)與資產(chǎn)管理部審核匯總。涉及“雙一流”經(jīng)費、教育教學(xué)改革專項、基本科研業(yè)務(wù)費專項、改善基本辦學(xué)條件專項經(jīng)費等存在歸口管理的專項經(jīng)費，業(yè)務(wù)單位報送資產(chǎn)配置預(yù)算前需報歸口管理部門審核。

2.針對單價100萬元（含）以上大型儀器設(shè)備，在申報資產(chǎn)配置購置預(yù)算前原則上需完成大型儀器設(shè)備查詢、論證工作。

3.凡是購置單價100萬元（含）以上大型儀器設(shè)備、購置公務(wù)用車和行政辦公用途的通用辦公設(shè)備的，需要同步申報政府采購預(yù)算。

4.所有新增資產(chǎn)配置預(yù)算需要有較為明確的資金來源，嚴(yán)禁虛報、亂報資產(chǎn)配置預(yù)算。以往年度已經(jīng)申報尚未執(zhí)行的100萬及以上儀器設(shè)備，本年度執(zhí)行需重新填報資產(chǎn)配置預(yù)算。

責(zé)任單位：財務(wù)與資產(chǎn)管理部（牽頭）、實驗室與設(shè)備管理處、后勤保障部、各業(yè)務(wù)單位

（三）政府采購預(yù)算申報

政府采購預(yù)算編制是部門預(yù)算編制的重要內(nèi)容，是開展采購工作和資金執(zhí)行的基礎(chǔ)和前提。結(jié)合下一年度預(yù)算規(guī)模和采購需求，提前謀劃、合理預(yù)測、科學(xué)合理編制政府采購預(yù)算，確保政府采購預(yù)算編全、編細(xì)、編準(zhǔn)、編實，保證后期政府采購工作順利開展。

填報內(nèi)容：

1.凡單價或者批量支出金額達(dá)到100萬元（含）以上的貨物和服務(wù)項目、120萬元（含）以上的工程項目，無論使用哪類經(jīng)費，用途為科研或非科研，都必須申報政府采購預(yù)算。

2.凡是購置符合政府采購目錄范圍內(nèi)（《中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)的通知》（2020年版）的貨物且資金使用用途不屬于科研活動相關(guān)的，不論金額大小，都必須申報政府采購預(yù)算。

3.金額未達(dá)到上述政府采購限額但已達(dá)到學(xué)校統(tǒng)一采購限額，如果已經(jīng)確定需要采購的項目，建議也編制政府采購預(yù)算。

填報方式及要求：

1.各業(yè)務(wù)單位根據(jù)需求，明確采購類型、采購項目名稱、最末級的采購品目、采購資金來源、采購清單等情況，填報《2025年政府采購預(yù)算表》（附件4）報財務(wù)與資產(chǎn)管理部匯總審核。涉及“雙一流”經(jīng)費、教育教學(xué)改革專項、基本科研業(yè)務(wù)費、改善基本辦學(xué)條件專項經(jīng)費等存在歸口管理的專項經(jīng)費，業(yè)務(wù)單位報送政府采購預(yù)算前需報歸口管理單位審核。

2.各單位申報采購預(yù)算需要有較為明確的資金來源，確保政府采購預(yù)算的可靠性。

責(zé)任單位：財務(wù)與資產(chǎn)管理部（牽頭）、各業(yè)務(wù)單位

（四）項目入庫儲備及項目文本信息填報

預(yù)算項目是預(yù)算管理的基本單位，所有預(yù)算支出必須以項目形式納入項目庫管理。各單位要牢固樹立“先謀事后排錢”的理念，堅持“先有項目再安排預(yù)算”的原則，集中力量保障重點領(lǐng)域支出需求，認(rèn)真謀劃做好項目的前期調(diào)研論證、項目申報和評審入庫等工作，為后續(xù)財政專項項目評審、部門預(yù)算編制和執(zhí)行等打好基礎(chǔ)。

工作內(nèi)容：

1.圍繞學(xué)校的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和的中長期發(fā)展需求，聚焦重大建設(shè)支出，歸口管理單位、業(yè)務(wù)單位建立分類別、分級次的項目庫，并且按照輕重緩急對項目庫進(jìn)行排序。業(yè)務(wù)單位要提前規(guī)劃項目，做好項目可行性論證、實施方案等，確定項目績效目標(biāo)、經(jīng)費需求，落實項目涉及的政府采購和資產(chǎn)配置預(yù)算情況等。歸口管理單位要組織做好項目的申報、入庫、評審等工作，確保資金到位即可啟動執(zhí)行。

2.針對財政專項、科研、自籌基建等項目歸口管理單位，在開展項目儲備的基礎(chǔ)上填報《2025中央部門預(yù)算專項經(jīng)費申報文本》（附件5），包括項目基本信息、分年度支出計劃、項目測算信息、項目績效目標(biāo)、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、政府采購預(yù)算等內(nèi)容。其中，新增資產(chǎn)配置預(yù)算、政府采購預(yù)算可以根據(jù)財務(wù)與資產(chǎn)管理部匯總數(shù)據(jù)確認(rèn)修改后填報。

填報方式與要求：

按照專項項目歸口管理情況由歸口管理單位匯總填報后報財務(wù)與資產(chǎn)管理，其中，具體填報口徑為：

（1）改善基本辦學(xué)條件專項：由校園規(guī)劃與基建處、信息化工作辦公室、圖書檔案與文博部、后勤保障部、實驗室與設(shè)備管理處等單位按照評審后金額填報；

（2）雙一流引導(dǎo)專項：由學(xué)科辦、人力資源部按照2024年預(yù)算下達(dá)數(shù)的1.2倍填報；

（3）教育教學(xué)改革專項：由本科生院、研究生院按照2024年預(yù)算下達(dá)數(shù)的1.2倍填報；

（4）基本科研業(yè)務(wù)費專項：由科學(xué)技術(shù)發(fā)展院按照2024年預(yù)算下達(dá)數(shù)的1.2倍填報；

（5）捐贈配比專項：統(tǒng)籌用于研究生獎助學(xué)金發(fā)放，由研究生院按照預(yù)計配比金額1500萬元填報。

（6）管理改革績效撥款專項，統(tǒng)籌用于學(xué)校水電支出，由后勤保障處、未來城校區(qū)管理辦公室按照2024年預(yù)算下達(dá)數(shù)的1.2倍填報；

（7）國撥基建專項：由校園規(guī)劃與基建處按照預(yù)估的國撥基建項目及金額編報。

（8）自籌基建項目：由校園規(guī)劃與基建處根據(jù)學(xué)校校園建設(shè)基本規(guī)劃、批復(fù)的基建項目以及項目年度建設(shè)規(guī)劃編報。

（9）科研項目：由科學(xué)技術(shù)發(fā)展院按照預(yù)計的2025年科研收入金額編報。

（10）其他財政項目：以教育部具體通知金額為準(zhǔn)。

責(zé)任單位：財務(wù)與資產(chǎn)管理部（牽頭）、本科生院、研究生院、科學(xué)技術(shù)發(fā)展研究院、發(fā)展規(guī)劃與學(xué)科建設(shè)處、人力資源部、實驗室與設(shè)備管理處、校園規(guī)劃與基建處、信息化工作辦公室、后勤保障部、未來城校區(qū)管理辦公室、圖書檔案與文博部等單位

三、工作要求

（一）高度重視，精心組織

部門預(yù)算“一上”是部門預(yù)算工作的組成部分，是校內(nèi)綜合預(yù)算編制和執(zhí)行的前提，也是各類檢查、審計關(guān)注的重點。各單位要高度重視，提高認(rèn)識，落實責(zé)任，做好各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報、項目評審、資產(chǎn)預(yù)算和政府采購預(yù)算申報等工作，確保提供的各類數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整。

（二）分工合作，協(xié)同推進(jìn)

部門預(yù)算“一上”編制工作涉及到各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動，預(yù)算管理一體化后要求實現(xiàn)財務(wù)、資產(chǎn)、采購、人事、學(xué)工、學(xué)科、設(shè)備、基建、教學(xué)、科研等全資源配置鏈條管理，需要各歸口管理和業(yè)務(wù)單位的深度參與和密切配合。各單位要結(jié)合預(yù)算管理一體化具體工作小組責(zé)任分工，密切協(xié)調(diào)配合，共同扎實推進(jìn)學(xué)校部門預(yù)算“一上”編制工作。

（三）保質(zhì)保量，按時提交

部門預(yù)算“一上”涉及內(nèi)容眾多，且正式編制期間正值暑假。各單位要根據(jù)往年工作開展情況和項目庫建設(shè)要求，按時有序推進(jìn)各項工作，保質(zhì)保量完成部門預(yù)算“一上”各項報送任務(wù)。

四、材料報送

1.請相關(guān)單位于6月28日前將《2025年新增資產(chǎn)配置預(yù)算表》（附件1）、《2025年通用資產(chǎn)配置計劃表》（附件2）、《2025年重要資產(chǎn)報廢計劃》（附件3）（單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章）等材料送至財務(wù)與資產(chǎn)管理部國資監(jiān)管科（行政樓229），電子版發(fā)至郵箱[email protected]。

聯(lián)系人：高為      聯(lián)系電話：67883806

2.請相關(guān)單位于6月28日前將《2025年政府采購預(yù)算表》（附件4）（單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章），送至財務(wù)與資產(chǎn)管理部采購與招標(biāo)管理科（校工會對面、206辦公室），電子版發(fā)至郵箱[email protected]。

聯(lián)系人：袁婷     聯(lián)系電話：67880796

3.請相關(guān)單位于7月5日前將《2025中央部門預(yù)算專項經(jīng)費申報文本》（附件5）（單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章）送至財務(wù)與資產(chǎn)管理部預(yù)算管理科（行政樓225），電子版發(fā)至郵箱[email protected]。

聯(lián)系人：黎燕/許珊     聯(lián)系電話：67885052

4.預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)工作、財政專項申報及評審工作以教育部正式通知為準(zhǔn)，另行通知。

5.其他預(yù)算收支數(shù)據(jù)，如各類人員費支出數(shù)據(jù)等，由財務(wù)與資產(chǎn)管理部根據(jù)實際要求另行單獨通知。

                              財務(wù)與資產(chǎn)管理部

                               2024年6月17日